Leonteq AG (SIX:LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen, hat heute robuste Resultate für das Jahr 2015 und starke Fortschritte beim Ausbau ihres Plattformpartner-Geschäfts («Finteq») bekanntgegeben.
Jan Schoch, CEO Leonteq: «Im Jahr 2015 haben wir einen besonderen Schwerpunkt auf Initiativen und Investitionen gelegt, um unser Plattformpartner-Netzwerk weiter auszubauen. Wir sind auf gutem Weg, in den nächsten fünf Jahren unser Ziel von 30+ Partnern zu erreichen. Unsere Ergebnisse für 2015 waren robust, wenn auch etwas unter den Erwartungen des Managements. Unsere Plattformpartner-Strategie beginnt Früchte zu tragen: so war das Finteq-Geschäft der Haupttreiber für unser Umsatz- und Gewinnwachstum. Wir werden auch 2016 erheblich in unser Partnernetzwerk investieren. Gleichzeitig werden wir das Geschäft mit unserem verstärkten Vertriebsteam und neuen Automatisierungsanwendungen vorantreiben, die das Kundenerlebnis auf der Buy-Side wie auf der Sell-Side weiter stärken. Wir sind sehr gut ins Jahr 2016 gestartet und sind trotz vorherrschender geostrategischer Risiken optimistisch für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens in den kommenden Jahren.»
Das ausstehende Volumen von Leonteq Partnerprodukten lag bei CHF 4.7 Mrd. per 31. Dezember 2015, 21% höher als zum Jahresende 2014. Das ausstehende Volumen von Leonteq-Produkten reduzierte sich strategie-gemäss um 14% auf CHF 3.2 Mrd. per Jahresende 2015.
Leonteqs Transaktionsvolumen belief sich auf CHF 20.5 Mrd. im Jahr 2015, praktisch unverändert gegenüber 2014 (CHF 20.4 Mrd.). Diese flache Entwicklung basierte im Wesentlichen auf einer geringeren Nachfrage nach tiefmargigen Dual-Currency-Deposits (DCDs) mit hohen Transaktionsvolumen der Plattformpartner, die gleichzeitig zu einem Anstieg der durchschnittlichen Gesamtmarge auf dem Transaktionsvolumen auf 107 Basispunkte (+ 9%) führte. Die übrigen Plattformpartner-Produkte hatten mit CHF 10.4 Mrd. im Jahr 2015 (+41%) einen massgeblichen Anteil am Transaktionsvolumen. Die Finteq-Quote (Anteil des von Leonteqs Plattformpartnern generierten Transaktions-volumens) stieg auf 58%, von 55% im Jahr 2014.
Der Betriebsertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 10% auf CHF 219.7 Mio., basierend vor allem auf dem Anstieg des Erfolgs aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 26% auf CHF 228.7 Mio. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag bei CHF -4.1 Mio., gegenüber CHF 20.6 Mio. im Jahr 2014. Der Rückgang ist auf geringere Beiträge aus Hedging-Aktivitäten zurückzuführen, die den Minderertrag aus der Anlage beschaffter Mittel (resultierend aus der Strategie des Unternehmens, nach wie vor Erlöse risikoarm zu investieren) auf Leonteqs eigenen Produkten nicht ausgleichen konnte. Aufgrund höherer Margenfinanzierungszahlungen an Gegenparteien sank der Erfolg aus dem Zinsengeschäft von CHF -1.7 Mio. im Jahr 2014 auf CHF -4.9 Mio. im Jahr 2015.
Dank striktem Kostenmanagement stieg der Betriebsaufwand im Jahr 2015 um moderate 8% auf CHF 150.5 Mio. – dies vor allem im Zusammenhang mit der regionalen Expansion und der erhöhten Mitarbeiterzahl. Der um 10% auf CHF 94.4 Mio. gestiegene Personalaufwand reflektiert in erster Linie Neueinstellungen in den strategischen Wachstumsbereichen IT und Vertrieb. Der Sachaufwand verringerte sich um 1% auf CHF 41.5 Mio. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis lag bei 69%, im Vergleich zu 70% im Jahr 2014. Die um 10% auf CHF 7‘209 reduzierten Kosten pro Einheit (Geschäftsaufwand der SegmenteBanking Platform Partnersund Leonteq Productionpro emittiertes Produkt) unterstreichen die Skalierbarkeit der Plattform.
Der Gewinn vor Steuern stieg im Vorjahresvergleich um 15% auf CHF 69.2 Mio., während der Konzerngewinn um 10% auf CHF 68.6 Mio. zunahm. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 24. März 2016 eine Dividende von CHF 1.75 (2014: CHF 1.50) pro Aktie – in Form einer in der Schweiz verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven – vorschlagen.
Sowohl das SegmentBanking Platform Partners als auch das Segment Insurance Platform Partners waren im Jahr 2015 substanzielle Treiber für Leonteqs Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Geschäftsbereich Banking Platform Partners wies 2015 einen Anstieg des Betriebsertrag von 20% auf CHF 99.7 Mio. und einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 25% auf CHF 55.3 Mio. aus. Der Betriebsertrag des Bereichs Insurance Platform Partners stieg um 19% auf CHF 25.7 Mio., und das Vorsteuerergebnis erhöhte sich um 26% auf CHF 17.0 Mio. Das Segment Leonteq Production erwirtschaftete einen Betriebsertrag von CHF 94.3 Mio. (-1% im Vergleich zu 2014), und eine Steigerung des Vorsteuerergebnisses von 7% auf CHF 34.8 Mio.
Der Betriebsertrag in Asien stieg um 28% auf CHF 23.9 Mio. im Vorjahresvergleich. Europa entwickelte sich mit einem Betriebsertrag von CHF 95.9 Mio. (+ 2%) stabil. Der Betriebsertrag in der Schweiz stieg um 14% auf CHF 99.9 Mio. Gemäss ihrer internationalen Wachstumsstrategie hat Leonteq die Mitarbeiterbasis ausserhalb der Schweiz deutlich erhöht (+38%) und neue Räumlichkeiten in Paris, Hongkong und London bezogen. Im Lauf des Jahres 2016 wird Leonteq an der Europaallee in Zürich einen neuen Hauptsitz beziehen, der unter einem Dach Raum für alle in Zürich ansässigen Mitarbeitenden und für weiteres Personalwachstum bietet.
Leonteqs anrechenbares Gesamtkapital belief sich auf CHF 388.2 Mio. per 31. Dezember 2015, im Vergleich zu CHF 352.6 Mio. zum 31. Dezember 2014. Die BIZ-Gesamtkapitalquote lag bei 26.2% zum 31. Dezember 2015, gegenüber 30.2% am Jahresende 2014. Die von der FINMA geforderten Eigenmittel stiegen um 27% auf CHF 118.3 Mio. Dies war bedingt durch Veränderungen im Produktemix (insbesondere eine Erhöhung der Credit-Linked Notes) und höhere Marktvolatilitäten zum Jahresende 2015.
Leonteq, DBS, Avaloq und Numerix haben die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Einführung eines integrierten Multi-Issuer-Vertriebssystems aufgrund von unterschiedlichen Interessen bezüglich Geschäftsmodell und Exklusivität beendet.
Leonteq wird die Einführung von Automatisierungslösungen für die Buy-Side selbständig sowie mit anderen Partnern wie Avaloq fortführen.
Darüber hinaus ist auch die DBS-Leonteq Kooperation im Vertrieb von aktiengebundenen strukturierten Anlage-produkten beendet. DBS‘ Anteil am gesamten Transaktionsvolumen lag 2015 bei 6%. Somit werden im Vorjahres-vergleich keine materiellen Auswirkungen auf Leonteqs Ergebnisse erwartet.
Insgesamt hat Leonteq 2015 grosse Fortschritte beim weiteren Ausbau ihres Partnernetzwerks für die Entwicklung und den Vertrieb von strukturierten Anlageprodukten erzielt. Zudem hat Leonteq ihr Vertriebsnetz auf 904 aktiv handelnde Distributionspartner im Jahr 2015, von 802 im Jahr 2014 (+13%), erweitert.
Mit den folgenden, 2015 vorangekündigten Plattformpartnern wurden nun Vereinbarungen abgeschlossen und die Zusammenarbeit gestartet:
Die Integration von J.P.Morgan als Emittentin auf Leonteqs Plattform ist im zweiten Halbjahr 2015 vorangeschritten. Leonteq beabsichtigt, J.P.Morgans Ressourcen im Risikomanagement zu nutzen, um die Skalierbarkeit der Plattform weiter zu erhöhen. Die Vorbereitungen für den Start der Kooperationen mit Malayan Banking Berhad (Maybank), Raiffeisen Schweiz, Swiss Life und der Mobiliar (alle 2015 vorangekündigt) machen weiter Fortschritte.
Darüber hinaus gab Leonteq heute geplante Kooperationen mit den folgenden anvisierten Plattformpartnern bekannt:
Leonteq hat ihre Technologieplattform mit neuen Technologien und Anwendungen im Zusammenhang mit ihrer Smart-Data-Initiative erweitert, um den Kundenservice für Vertriebspartner und End-Investoren weiter zu verbessern. Neue Anwendungen umfassen den Equity Screener, den Underlying Optimizer und Leonteq Trends. Die Gesamtaktivität auf der Plattform hat sich deutlich erhöht. Die Anzahl Preisstellungen stieg im Jahr 2015 um 57% auf 1.2 Mio.
David Schmid, derzeit CEO Asien, ist mit sofortiger Wirkung zum Leiter Vertrieb und zu einem zusätzlichen Mitglied der Geschäftsleitung ernannt worden. Er wird Leonteqs Vertrieb weltweit leiten und dabei auf seinem Erfahrungsschatz bei Leonteq von acht Jahren aufbauen, in denen er die Expansion in Asien massgeblich vorantrieb und davor die Verkaufsbemühungen in der Schweiz unterstützte.
Leonteq wird 2016 weiterhin erheblich in die Erweiterung ihres Plattformpartner-Netzwerks investieren, mit dem Ziel, auf der starken Pipeline von derzeit mehr als 20 potenziellen Plattformpartnern, gegenüber 9+ im Jahr 2014, aufzubauen. Mit ihrem soliden Geschäftsmodell, einem vergrösserten Vertriebsteam sowie neuen geplanten Anwendungen für die Buy-Side und die Sell-Side bleibt Leonteq zuversichtlich, weiteres gesundes Wachstum zu erzielen.
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